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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070.00 | 360.00 | 1 711.00 | 2 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260 008.00 | | 15 260 008.00 | 15 260 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 420 198.00 | 360.00 | 15 419 839.00 | 15 420 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BZ Autres créances | 2 671 783.00 | 173 381.00 | 2 498 402.00 | 2 671 783.00 |
CF Disponibilités | 3 255 457.00 | | 3 255 457.00 | 3 255 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 620.00 | 173 381.00 | 5 759 239.00 | 5 932 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 352 818.00 | 173 741.00 | 21 179 078.00 | 21 352 818.00 |
CU Autres participations | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 15 770 000.00 | | | 15 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 482.00 | | | 598 482.00 |
DL TOTAL (I) | 18 788 784.00 | | | 18 788 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 716.00 | | | 1 065 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 1 301 548.00 | | | 1 301 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 294.00 | | | 2 390 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 179 078.00 | | | 21 179 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 294.00 | | | 2 390 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 488.00 | | 587 488.00 | 587 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 488.00 | | 587 488.00 | 587 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 101.00 | | | 1 312 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 619.00 | | | 713 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 482.00 | | | 598 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 088 528.00 | | 331 670.00 | 15 088 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 420 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088 528.00 | | 329 600.00 | 15 088 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 957.00 | 173 381.00 | 170 957.00 | 170 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 957.00 | 173 381.00 | 170 957.00 | 170 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 957.00 | 173 381.00 | 170 957.00 | 170 957.00 |
UG ‐ Financières | | 173 381.00 | 170 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 548.00 | 1 301 548.00 | | 1 301 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 672.00 | 2 404 672.00 | | 2 404 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 716.00 | 1 065 716.00 | | 1 065 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 064.00 | 251 064.00 | | 251 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 163.00 | 2 677 163.00 | | 2 677 163.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 294.00 | 2 390 294.00 | | 2 390 294.00 |