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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 079.00 | | 368 079.00 | 368 079.00 |
CU Autres participations | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 022.00 | | | -19 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DK Provisions réglementées | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 148 568.00 | | | 148 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 511.00 | | | 219 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 079.00 | | | 368 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 013.00 | | | 261 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 948.00 | | | 203 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 185.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 185.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 889.00 | 2 637.00 | | 7 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889.00 | 2 637.00 | | 7 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 309.00 | 31 290.00 | 92 019.00 | 123 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 511.00 | 127 493.00 | 92 019.00 | 219 511.00 |