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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CF Disponibilités | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 341.00 | | 394 341.00 | 394 341.00 |
CU Autres participations | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DK Provisions réglementées | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DL TOTAL (I) | 256 553.00 | | | 256 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 341.00 | | | 394 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 168.00 | | | 136 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 928.00 | | | 226 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 262.00 | 41 642.00 | 1 620.00 | 43 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
VP Divers | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 788.00 | 136 168.00 | 1 620.00 | 137 788.00 |