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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 063.00 | | 391 063.00 | 391 063.00 |
CU Autres participations | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
DK Provisions réglementées | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 203 197.00 | | | 203 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 778.00 | | | 83 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 063.00 | | | 391 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 488.00 | | | 272 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 526.00 | 2 637.00 | | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | 2 637.00 | | 10 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 779.00 | 41 279.00 | 42 500.00 | 83 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VP Divers | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 866.00 | 145 366.00 | 42 500.00 | 187 866.00 |