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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 695.00 | 1 664.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 844.00 | 15 731.00 | 24 112.00 | 39 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 751.00 | 19 455.00 | 80 296.00 | 99 751.00 |
BT Marchandises | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 595.00 | 3 015.00 | 382 580.00 | 385 595.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 242.00 | 3 015.00 | 709 227.00 | 712 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 994.00 | 22 470.00 | 789 523.00 | 811 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
DL TOTAL (I) | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 447.00 | | | 112 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 516.00 | | | 260 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 261.00 | | | 524 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 523.00 | | | 789 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 586.00 | | | 515 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687.00 | 5 768.00 | | 13 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 757.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | 5 011.00 | | 11 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 517.00 | 260 517.00 | | 260 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 240.00 | 3 983 724.00 | 4 468.00 | 411 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 261.00 | 515 586.00 | 8 676.00 | 524 261.00 |