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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 3 970.00 | 8 390.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 477.00 | 14 479.00 | 83 998.00 | 98 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 844.00 | 18 449.00 | 147 395.00 | 165 844.00 |
BT Marchandises | 261 293.00 | | 261 293.00 | 261 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 494.00 | 1 332.00 | 557 162.00 | 558 494.00 |
BZ Autres créances | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CF Disponibilités | 163 373.00 | | 163 373.00 | 163 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 892.00 | 1 332.00 | 1 094 560.00 | 1 095 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 737.00 | 19 781.00 | 1 241 955.00 | 1 261 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
DL TOTAL (I) | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 655.00 | | | 488 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 454.00 | | | 693 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 955.00 | | | 1 241 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 709.00 | | | 638 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 22 415.00 | 29 532.00 | 25 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 538.00 | 22 415.00 | 26 504.00 | 22 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 655.00 | 488 655.00 | | 488 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 558 495.00 | 558 495.00 | | 558 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 191.00 | 4 446.00 | 54 745.00 | 59 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VP Divers | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 919.00 | 666 913.00 | 5 006.00 | 671 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 455.00 | 638 710.00 | 54 745.00 | 693 455.00 |