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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 359.00 | 1 499.00 | 10 860.00 | 12 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 820.00 | 21 039.00 | 22 780.00 | 43 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 727.00 | 25 566.00 | 88 160.00 | 113 727.00 |
BT Marchandises | 277 772.00 | | 277 772.00 | 277 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 054.00 | 3 015.00 | 469 039.00 | 472 054.00 |
BZ Autres créances | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CF Disponibilités | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 782.00 | 3 015.00 | 879 766.00 | 882 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 509.00 | 28 581.00 | 967 927.00 | 996 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
DL TOTAL (I) | 390 038.00 | | | 390 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 555.00 | | | 460 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 889.00 | | | 577 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 927.00 | | | 967 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 889.00 | | | 577 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 456.00 | 6 111.00 | | 19 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427.00 | 6 111.00 | | 16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 555.00 | 460 555.00 | | 460 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 472 055.00 | | | 472 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
VP Divers | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 787.00 | 527 318.00 | 4 468.00 | 531 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 889.00 | 577 889.00 | | 577 889.00 |