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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 13 740.00 | 12 005.00 | 25 745.00 |
040 Immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 013.00 | 13 740.00 | 25 274.00 | 39 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
110 Total général Actif | 70 361.00 | 13 740.00 | 56 621.00 | 70 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 527.00 | 130 529.00 | | 126 527.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 1.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 699.00 | 130 530.00 | | 126 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 361.00 | 43 776.00 | | 43 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | 1 365.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 36 709.00 | 37 805.00 | | 36 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 1 244.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 290.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 116.00 | 8 060.00 | | 12 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 205.00 | 4 149.00 | | 5 205.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 443.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 580.00 | 121 131.00 | | 122 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 119.00 | 9 399.00 | | 4 119.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 444.00 | 547.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 520.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 225.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 124.00 | 1 274.00 | | 3 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 005.00 | | | -7 005.00 |