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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 19 161.00 | 11 039.00 | 30 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 168.00 | 19 161.00 | 24 007.00 | 43 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
110 Total général Actif | 77 338.00 | 19 161.00 | 58 177.00 | 77 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 233.00 | 126 527.00 | | 136 233.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 172.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 428.00 | 126 699.00 | | 136 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 950.00 | 43 361.00 | | 49 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | 183.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 36 652.00 | 36 709.00 | | 36 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 553.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 173.00 | 12 116.00 | | 12 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | 5 205.00 | | 5 981.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 454.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 035.00 | 122 580.00 | | 130 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 393.00 | 4 119.00 | | 6 393.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 444.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 551.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 604.00 | 3 124.00 | | 4 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 939.00 | | | 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -639.00 | | | -639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |