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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
110 Total général Actif | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 186.00 | 136 233.00 | | 64 186.00 |
230 Autres produits | 817.00 | 196.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 003.00 | 136 428.00 | | 65 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 679.00 | 49 950.00 | | 29 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 724.00 | 161.00 | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 28 280.00 | 36 652.00 | | 28 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 566.00 | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 157.00 | 12 173.00 | | 8 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 5 981.00 | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 551.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 864.00 | 130 035.00 | | 83 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 861.00 | 6 393.00 | | -18 861.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 670.00 | 300.00 | | 92 670.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 338.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 420.00 | 939.00 | | 21 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 813.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 161.00 | 4 604.00 | | 52 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 282.00 | | | 4 282.00 |