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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 944.00 | | 61 944.00 | 61 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 529.00 | 17 134.00 | 40 395.00 | 57 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 673.00 | 1 317 134.00 | 4 399 540.00 | 5 716 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 048.00 | | 370 048.00 | 370 048.00 |
BZ Autres créances | 1 285 408.00 | | 1 285 408.00 | 1 285 408.00 |
CF Disponibilités | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 758.00 | | 1 700 758.00 | 1 700 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 431.00 | 1 317 134.00 | 6 100 297.00 | 7 417 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 018.00 | | | 1 217 018.00 |
CU Autres participations | 5 597 050.00 | 1 300 000.00 | 4 297 050.00 | 5 597 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 337.00 | | | 604 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 211.00 | | | 377 211.00 |
DK Provisions réglementées | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 337.00 | | | 1 153 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 432.00 | | | 1 413 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 919.00 | | | 243 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
EA Autres dettes | 1 640 817.00 | | | 1 640 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 961.00 | | | 4 946 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 297.00 | | | 6 100 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 835.00 | | | 2 382 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 292.00 | | 909 292.00 | 909 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 292.00 | | 909 292.00 | 909 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 839.00 | | | -21 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 559.00 | | | 1 450 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 348.00 | | | 1 073 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 211.00 | | | 377 211.00 |