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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 601.00 | 40 661.00 | 28 940.00 | 69 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 607.00 | 51 009.00 | 41 598.00 | 92 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 408.00 | 1 391 670.00 | 4 367 738.00 | 5 759 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 464.00 | | 341 464.00 | 341 464.00 |
BZ Autres créances | 869 612.00 | | 869 612.00 | 869 612.00 |
CF Disponibilités | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 997.00 | | 1 254 997.00 | 1 254 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 404.00 | 1 391 670.00 | 5 622 735.00 | 7 014 404.00 |
CU Autres participations | 5 597 050.00 | 1 300 000.00 | 4 297 050.00 | 5 597 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 433.00 | | | 1 303 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 834.00 | | | 436 834.00 |
DK Provisions réglementées | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 317.00 | | | 1 947 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 545.00 | | | 948 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
EA Autres dettes | 1 717 348.00 | | | 1 717 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 418.00 | | | 3 675 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 735.00 | | | 5 622 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 418.00 | | | 3 290 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 787.00 | | 1 044 787.00 | 1 044 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 787.00 | | 1 044 787.00 | 1 044 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 056.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 386.00 | | | -15 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 077.00 | | | 1 620 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 243.00 | | | 1 183 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 834.00 | | | 436 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 199.00 | 15 852.00 | | 81 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 199.00 | 15 852.00 | | 1 381 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 348.00 | 1 717 348.00 | | 1 717 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 341 464.00 | 341 464.00 | | 341 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VC Groupe et associés | 830 905.00 | 830 905.00 | | 830 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 000.00 | 385 000.00 | 390 000.00 | 775 000.00 |
VI Groupe et associés | 944 897.00 | | 944 897.00 | 944 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 029.00 | 1 220 029.00 | | 1 220 029.00 |
VW T.V.A. | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 418.00 | 2 340 521.00 | 1 334 897.00 | 3 675 418.00 |