| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 601.00 | 17 463.00 | 52 138.00 | 69 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 607.00 | 31 150.00 | 61 456.00 | 92 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 408.00 | 1 348 613.00 | 4 410 794.00 | 5 759 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
BZ Autres créances | 1 051 865.00 | | 1 051 865.00 | 1 051 865.00 |
CF Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 221.00 | | 1 342 221.00 | 1 342 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 628.00 | 1 348 613.00 | 5 753 015.00 | 7 101 628.00 |
CU Autres participations | 5 597 050.00 | 1 300 000.00 | 4 297 050.00 | 5 597 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 548.00 | | | 981 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
DK Provisions réglementées | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 632.00 | | | 1 494 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 844.00 | | | 1 183 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 605.00 | | | 138 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
EA Autres dettes | 1 678 987.00 | | | 1 678 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 383.00 | | | 4 258 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 015.00 | | | 5 753 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 977.00 | | | 2 304 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 398.00 | | 961 398.00 | 961 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 398.00 | | 961 398.00 | 961 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 759.00 | | | -18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 950.00 | | | 1 441 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 065.00 | | | 1 120 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 134.00 | 34 908.00 | 3 428.00 | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 134.00 | 17 445.00 | 3 428.00 | 17 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 789.00 | 19 410.00 | | 61 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 789.00 | 19 410.00 | | 1 361 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 987.00 | 1 678 987.00 | | 1 678 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VC Groupe et associés | 987 364.00 | | | 987 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 000.00 | 385 000.00 | 775 000.00 | 1 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 406.00 | | 1 178 406.00 | 1 178 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 075.00 | 1 311 075.00 | | 1 311 075.00 |
VW T.V.A. | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 384.00 | 2 304 978.00 | 1 953 406.00 | 4 258 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |