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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 258.00 | 12 262.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 521.00 | 258.00 | 472 262.00 | 472 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 948.00 | 258.00 | 489 689.00 | 489 948.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 474.00 | 1 555.00 | | 27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 444 029.00 | 416 555.00 | | 444 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 490.00 | 43 544.00 | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | 1 194.00 | | 6 647.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 660.00 | 44 738.00 | | 45 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 689.00 | 461 293.00 | | 489 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 806.00 | 46 000.00 | | 176 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 332.00 | 44 445.00 | | 149 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 474.00 | 1 555.00 | | 27 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 12 522.00 | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 198.00 | 6 099.00 | 12 099.00 | 18 198.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 660.00 | 33 561.00 | 12 099.00 | 45 660.00 |