| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503.00 | 16 205.00 | 10 298.00 | 26 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 761.00 | 16 205.00 | 480 555.00 | 496 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 350.00 | 16 205.00 | 519 145.00 | 535 350.00 |
CU Autres participations | 470 182.00 | | 470 182.00 | 470 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 120.00 | 55 122.00 | | 63 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | 8 998.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 493 281.00 | 483 120.00 | | 493 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 916.00 | 9 920.00 | | 6 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 1 775.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 920.00 | 8 945.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 863.00 | 20 652.00 | | 25 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 145.00 | 503 773.00 | | 519 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 994.00 | 13 736.00 | | 21 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 975.00 | | 165 975.00 | 165 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 975.00 | 197 772.00 | | 205 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 814.00 | 188 774.00 | | 195 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 160.00 | 8 998.00 | | 10 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 958.00 | | 12 540.00 | 484 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 496 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 26 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 883.00 | | 2 357.00 | 24 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 075.00 | | 10 183.00 | 460 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 545.00 | 4 398.00 | 737.00 | 12 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 545.00 | 4 398.00 | 737.00 | 12 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 916.00 | 3 047.00 | 3 869.00 | 6 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 584.00 | 37 509.00 | 75.00 | 37 584.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 864.00 | 21 995.00 | 3 869.00 | 25 864.00 |