| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 383.00 | 8 470.00 | 13 913.00 | 22 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 458.00 | 8 470.00 | 473 988.00 | 482 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 826.00 | 8 470.00 | 494 356.00 | 502 826.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 823.00 | 35 757.00 | | 41 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | 6 065.00 | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 474 122.00 | 458 823.00 | | 474 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 11 081.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 4 741.00 | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 234.00 | 21 706.00 | | 20 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 356.00 | 480 529.00 | | 494 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 234.00 | 21 706.00 | | 20 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 485.00 | 179 123.00 | | 189 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 186.00 | 173 058.00 | | 174 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | 6 065.00 | | 15 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 935.00 | | 8 523.00 | 473 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 935.00 | | 8 448.00 | 13 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 75.00 | 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953.00 | 3 517.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953.00 | 3 517.00 | | 4 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168.00 | 13 093.00 | 75.00 | 13 168.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |