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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 996.00 | 20 385.00 | 21 611.00 | 41 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 399.00 | 20 788.00 | 26 611.00 | 47 399.00 |
BT Marchandises | 212 446.00 | | 212 446.00 | 212 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BZ Autres créances | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CF Disponibilités | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 251.00 | | 377 251.00 | 377 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 650.00 | 20 788.00 | 403 862.00 | 424 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 91.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100.00 | 5 091.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | 59 924.00 | | 48 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 129 447.00 | | 264 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 047.00 | 38 521.00 | | 33 047.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 168.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 762.00 | 278 824.00 | | 397 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 862.00 | 283 915.00 | | 403 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 585.00 | 230 145.00 | | 360 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 353.00 | | 681 353.00 | 681 353.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 753.00 | | 681 753.00 | 681 753.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 755.00 | 599 402.00 | | 681 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 746.00 | 599 311.00 | | 680 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 91.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 897.00 | 1 501.00 | | 45 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 494.00 | 1 501.00 | | 40 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988.00 | 9 800.00 | | 10 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 9 800.00 | | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 293.00 | 264 293.00 | | 264 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 682.00 | 11 506.00 | 37 176.00 | 48 682.00 |
VI Groupe et associés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 762.00 | 360 585.00 | 37 176.00 | 397 762.00 |