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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 1 030.00 | 1 030.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 518.00 | 29 072.00 | 14 446.00 | 43 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 980.00 | 30 504.00 | 20 476.00 | 50 980.00 |
BT Marchandises | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 191.00 | 14 907.00 | 92 284.00 | 107 191.00 |
BZ Autres créances | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CF Disponibilités | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 162.00 | 14 907.00 | 480 255.00 | 495 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 142.00 | 45 411.00 | 500 731.00 | 546 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 41.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | 1 009.00 | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 29 528.00 | 6 100.00 | | 29 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 179.00 | 48 682.00 | | 37 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 727.00 | 264 293.00 | | 315 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | 33 047.00 | | 64 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 976.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 203.00 | 397 762.00 | | 471 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 731.00 | 403 862.00 | | 500 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 498.00 | | 789 498.00 | 789 498.00 |
FG Production vendue services | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 848.00 | | 789 848.00 | 789 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 907.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | -1 072.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 864.00 | 681 755.00 | | 790 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 436.00 | 680 746.00 | | 767 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 428.00 | 1 009.00 | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 399.00 | | 3 581.00 | 47 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 996.00 | | 3 581.00 | 41 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 788.00 | 9 716.00 | | 20 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 9 716.00 | | 20 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 727.00 | 315 727.00 | | 315 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 179.00 | 11 772.00 | 25 406.00 | 37 179.00 |
VI Groupe et associés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 203.00 | 445 796.00 | 25 406.00 | 471 203.00 |