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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 029.00 | 3 747.00 | 7 282.00 | 11 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 33 045.00 | 12 973.00 | 46 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 450.00 | 37 195.00 | 25 255.00 | 62 450.00 |
BT Marchandises | 329 770.00 | | 329 770.00 | 329 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 615.00 | 13 925.00 | 122 691.00 | 136 615.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CF Disponibilités | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 677.00 | 13 925.00 | 583 753.00 | 597 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 128.00 | 51 120.00 | 609 008.00 | 660 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 028.00 | 1 000.00 | | 4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 665.00 | 23 428.00 | | 26 665.00 |
DL TOTAL (I) | 56 193.00 | 29 528.00 | | 56 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 408.00 | 37 179.00 | | 25 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 777.00 | 315 727.00 | | 424 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | 64 056.00 | | 48 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 1 005.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 815.00 | 471 203.00 | | 552 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 008.00 | 500 731.00 | | 609 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 980.00 | | 13 529.00 | 50 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 62 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 57 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 577.00 | | 13 529.00 | 45 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 504.00 | 6 691.00 | | 30 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 101.00 | 6 691.00 | | 30 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 907.00 | | 982.00 | 14 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 907.00 | | 982.00 | 14 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 907.00 | | 982.00 | 14 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 777.00 | 424 777.00 | | 424 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 408.00 | 12 045.00 | 13 363.00 | 25 408.00 |
VI Groupe et associés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 815.00 | 539 452.00 | 13 363.00 | 552 815.00 |