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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 468.00 | 1 949.00 | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 188.00 | 8 812.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 395.00 | 1 656.00 | 31 739.00 | 33 395.00 |
060 Stock marchandises | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 204.00 | | 105 204.00 | 105 204.00 |
110 Total général Actif | 138 599.00 | 1 656.00 | 136 943.00 | 138 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 534.00 | | | -69 534.00 |
242 Autres charges externes. | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 797.00 | | | 797.00 |
252 Charges sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |