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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 417.00 | 1 273.00 | 1 144.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 1 928.00 | 4 092.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 1 327.00 | 2 653.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 395.00 | 4 528.00 | 28 867.00 | 33 395.00 |
BT Marchandises | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 033.00 | 4 528.00 | 114 504.00 | 119 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 21 386.00 | | 7 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 452.00 | 9 881.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 38 315.00 | 32 267.00 | | 38 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 819.00 | 32 557.00 | | 26 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 951.00 | 32 120.00 | | 18 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 34 967.00 | | 27 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 5 033.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 189.00 | 104 676.00 | | 76 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 504.00 | 136 943.00 | | 114 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 266.00 | 77 914.00 | | 55 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 236.00 | | 184 236.00 | 184 236.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 485.00 | 1 137.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 119.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 119.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 119.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 674.00 | 92 585.00 | | 185 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 197.00 | 71 199.00 | | 178 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | 21 386.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 2 872.00 | | 1 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | 806.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 2 067.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 812.00 | 5 889.00 | 20 923.00 | 26 812.00 |
VI Groupe et associés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 189.00 | 55 266.00 | 20 923.00 | 76 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 104.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | 4 583.00 | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 13 776.00 | 8 184.00 | | 13 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 604.00 | 3 593.00 | | 7 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 299.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | 404.00 | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 606.00 | 8 430.00 | | 15 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 098.00 | 8 712.00 | | 15 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 723.00 | 16 361.00 | | 27 723.00 |