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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 628.00 | 43.00 | 2 671.00 |
AN Terrains | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AP Constructions | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 930.00 | 36 443.00 | 10 486.00 | 46 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 456.00 | 57 605.00 | 12 851.00 | 70 456.00 |
BT Marchandises | 886 755.00 | | 886 755.00 | 886 755.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 187 553.00 | | 187 553.00 | 187 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 427.00 | | 1 089 427.00 | 1 089 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 883.00 | 57 605.00 | 1 102 278.00 | 1 159 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 896 880.00 | 890 549.00 | | 896 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 183.00 | 21 330.00 | | 160 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 448.00 | 920 264.00 | | 1 065 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 4 059.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 942.00 | 22 122.00 | | 34 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 831.00 | 26 182.00 | | 36 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 278.00 | 946 446.00 | | 1 102 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 831.00 | 26 182.00 | | 36 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 086.00 | | 1 257 086.00 | 1 257 086.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | 167 050.00 | 170 930.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 966.00 | 167 050.00 | 1 428 016.00 | 1 260 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | 3 129.00 | | 2 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 316.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 850.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -810.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 850.00 | 1 010 830.00 | | 1 430 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 667.00 | 989 500.00 | | 1 270 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 183.00 | 21 330.00 | | 160 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 092.00 | | 1 518.00 | 71 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 70 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 66 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 076.00 | | 1 518.00 | 67 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 229.00 | 5 531.00 | 2 155.00 | 54 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 500.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | 5 031.00 | 2 155.00 | 52 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |