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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AP Constructions | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 730.00 | 29 265.00 | 1 464.00 | 30 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 739.00 | 49 300.00 | 2 440.00 | 51 739.00 |
BT Marchandises | 980 976.00 | | 980 976.00 | 980 976.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 384 289.00 | | 384 289.00 | 384 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 809.00 | | 1 407 809.00 | 1 407 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 548.00 | 49 300.00 | 1 410 249.00 | 1 459 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 223 040.00 | 1 164 797.00 | | 1 223 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 885.00 | 78 243.00 | | 116 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 310.00 | 1 251 425.00 | | 1 348 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 4 389.00 | | 5 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | 46 663.00 | | 56 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 938.00 | 51 053.00 | | 61 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 249.00 | 1 302 478.00 | | 1 410 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 938.00 | 51 053.00 | | 61 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 915.00 | 18 000.00 | 1 855 915.00 | 1 837 915.00 |
FG Production vendue services | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 483.00 | 18 000.00 | 1 921 483.00 | 1 903 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | 2 007.00 | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 772.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 3 598.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 4 370.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | 4 130.00 | | -4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 865.00 | 25 067.00 | | 37 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 543.00 | 1 296 139.00 | | 1 924 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 658.00 | 1 217 896.00 | | 1 807 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 885.00 | 78 243.00 | | 116 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 51 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VW T.V.A. | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |