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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AP Constructions | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 730.00 | 28 555.00 | 2 174.00 | 30 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 085.00 | 48 590.00 | 4 496.00 | 53 085.00 |
BT Marchandises | 907 167.00 | | 907 167.00 | 907 167.00 |
BZ Autres créances | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 322 791.00 | | 322 791.00 | 322 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 982.00 | | 1 297 982.00 | 1 297 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 067.00 | 48 590.00 | 1 302 478.00 | 1 351 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 164 797.00 | 1 042 063.00 | | 1 164 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 243.00 | 142 734.00 | | 78 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 425.00 | 1 193 182.00 | | 1 251 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 5 673.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 663.00 | 106 196.00 | | 46 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 053.00 | 111 870.00 | | 51 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 478.00 | 1 305 052.00 | | 1 302 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 053.00 | 111 870.00 | | 51 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 038.00 | | 2 084.00 | 71 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 037.00 | 53 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 866.00 | 50 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 022.00 | | 2 084.00 | 67 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VP Divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |