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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
AH Fonds commercial | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 5 000.00 | 6 560.00 | 11 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 641.00 | 114 209.00 | 26 432.00 | 140 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 322.00 | 133 562.00 | 244 760.00 | 378 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 539.00 | 152 459.00 | 1 143 080.00 | 1 295 539.00 |
BZ Autres créances | 398 217.00 | | 398 217.00 | 398 217.00 |
CF Disponibilités | 410 144.00 | | 410 144.00 | 410 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 841.00 | 152 459.00 | 1 998 383.00 | 2 150 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 163.00 | 286 020.00 | 2 243 143.00 | 2 529 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
CU Autres participations | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 487 733.00 | 441 950.00 | | 487 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 954.00 | 45 783.00 | | 54 954.00 |
DL TOTAL (I) | 796 787.00 | 741 833.00 | | 796 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 706.00 | 72 928.00 | | 59 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 941.00 | 111 075.00 | | 115 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 743.00 | 552 450.00 | | 528 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 235.00 | 698 957.00 | | 665 235.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 12 209.00 | | 12 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 254.00 | 69 116.00 | | 64 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 356.00 | 1 516 735.00 | | 1 446 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 143.00 | 2 258 568.00 | | 2 243 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 966.00 | 1 499 529.00 | | 1 438 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 275.00 | 3 860.00 | 2 510 135.00 | 2 506 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 275.00 | 3 860.00 | 2 510 135.00 | 2 506 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 454.00 | |
GE Autres charges | | | 53 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 628.00 | 80 455.00 | | 75 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 266.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 39 186.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 39 186.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -14 125.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 17 715.00 | | 23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 622.00 | 2 617 827.00 | | 2 658 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 668.00 | 2 572 044.00 | | 2 603 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 954.00 | 45 783.00 | | 54 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 522.00 | 37 497.00 | | 24 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 321.00 | | 14 001.00 | 364 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 640.00 | | 14 001.00 | 126 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 594.00 | 16 967.00 | | 116 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 314.00 | 1 039.00 | | 18 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 281.00 | 15 928.00 | | 98 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 626.00 | 36 454.00 | 53 622.00 | 169 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 626.00 | 36 454.00 | 53 622.00 | 169 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 626.00 | 36 454.00 | 53 622.00 | 169 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 454.00 | 53 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 743.00 | 528 743.00 | | 528 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 313.00 | 198 313.00 | | 198 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 539.00 | | | 1 295 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
VC Groupe et associés | 230 527.00 | | | 230 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 557.00 | 21 167.00 | 7 390.00 | 28 557.00 |
VI Groupe et associés | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VP Divers | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 697.00 | 1 532 154.00 | 246 543.00 | 1 778 697.00 |
VW T.V.A. | 247 477.00 | 247 477.00 | | 247 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 356.00 | 1 438 966.00 | 7 390.00 | 1 446 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 172.00 | 19 243.00 | | 20 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 725.00 | 15 542.00 | | 18 725.00 |
ST Autres comptes | 386 212.00 | 358 418.00 | | 386 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 768.00 | 191 837.00 | | 172 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 133.00 | 16 723.00 | | 13 133.00 |
YT Sous‐traitance | 734 713.00 | 743 116.00 | | 734 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 047.00 | 17 547.00 | | 13 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 219.00 | 36 790.00 | | 33 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 132.00 | 501 897.00 | | 503 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 038.00 | 219 643.00 | | 239 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 419.00 | 1 308 913.00 | | 1 312 419.00 |