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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 14 457.00 | 595.00 | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 205 174.00 | | 205 174.00 | 205 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 8 838.00 | 2 722.00 | 11 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 021.00 | 85 548.00 | 33 473.00 | 119 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 240.00 | 108 843.00 | 295 397.00 | 404 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 664.00 | 133 608.00 | 1 575 057.00 | 1 708 664.00 |
BZ Autres créances | 552 373.00 | | 552 373.00 | 552 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 489 586.00 | | 489 586.00 | 489 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 910.00 | 133 608.00 | 3 157 302.00 | 3 290 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 150.00 | 242 450.00 | 3 452 700.00 | 3 695 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
CU Autres participations | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 713 510.00 | 664 372.00 | | 713 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | 49 138.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 979 497.00 | 967 610.00 | | 979 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 016.00 | 16 016.00 | | 56 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 016.00 | 16 016.00 | | 56 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 241.00 | 57 412.00 | | 596 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 232.00 | 68 226.00 | | 56 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 967.00 | 902 036.00 | | 697 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 392.00 | 878 113.00 | | 957 392.00 |
EA Autres dettes | 29 132.00 | 33 095.00 | | 29 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 223.00 | 77 261.00 | | 80 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 186.00 | 2 016 143.00 | | 2 417 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 700.00 | 2 999 769.00 | | 3 452 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 148.00 | 1 992 539.00 | | 1 890 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 470.00 | 3 900.00 | 2 810 370.00 | 2 806 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 470.00 | 3 900.00 | 2 810 370.00 | 2 806 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 605.00 | | | -24 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 131.00 | 32 312.00 | | 34 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 364.00 | 3 065 413.00 | | 2 904 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 477.00 | 3 016 275.00 | | 2 892 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 887.00 | 49 138.00 | | 11 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 718.00 | 18 764.00 | | 17 718.00 |