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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
AH Fonds commercial | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 5 959.00 | 5 601.00 | 11 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 508.00 | 84 668.00 | 2 840.00 | 87 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 989.00 | 104 980.00 | 222 008.00 | 326 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 744.00 | 181 131.00 | 1 430 614.00 | 1 611 744.00 |
BZ Autres créances | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
CF Disponibilités | 433 436.00 | | 433 436.00 | 433 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 687.00 | 181 131.00 | 2 094 557.00 | 2 275 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 676.00 | 286 111.00 | 2 316 565.00 | 2 602 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
CU Autres participations | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 542 687.00 | 487 733.00 | | 542 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 142.00 | 54 954.00 | | 63 142.00 |
DL TOTAL (I) | 859 929.00 | 796 787.00 | | 859 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 484.00 | 59 706.00 | | 17 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 449.00 | 115 941.00 | | 85 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 678.00 | 528 743.00 | | 459 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 335.00 | 665 235.00 | | 794 335.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 12 475.00 | | 14 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 114.00 | 64 254.00 | | 85 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 636.00 | 1 446 356.00 | | 1 456 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 565.00 | 2 243 143.00 | | 2 316 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 636.00 | 1 438 966.00 | | 1 456 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 748.00 | 3 090.00 | 2 576 838.00 | 2 573 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 748.00 | 3 090.00 | 2 576 838.00 | 2 573 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 728.00 | 75 628.00 | | 91 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 409.00 | 3 090.00 | | 58 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -3 090.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | 23 308.00 | | 28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 922.00 | 2 658 622.00 | | 2 747 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 780.00 | 2 603 668.00 | | 2 684 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 142.00 | 54 954.00 | | 63 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 106.00 | 24 522.00 | | 15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 322.00 | | 44 167.00 | 378 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 500.00 | 326 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 500.00 | 87 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 641.00 | | 42 367.00 | 140 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 594.00 | | 1 800.00 | 51 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 562.00 | 8 510.00 | 37 092.00 | 133 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 353.00 | 959.00 | | 19 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 209.00 | 7 551.00 | 37 092.00 | 114 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 459.00 | 38 459.00 | 9 788.00 | 152 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 459.00 | 38 459.00 | 9 788.00 | 152 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 459.00 | 38 459.00 | 9 788.00 | 152 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 459.00 | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 678.00 | 459 678.00 | | 459 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 666.00 | 237 666.00 | | 237 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 744.00 | | | 1 611 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
VC Groupe et associés | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VI Groupe et associés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VP Divers | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 051.00 | 1 625 515.00 | 256 536.00 | 1 882 051.00 |
VW T.V.A. | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 636.00 | 1 456 636.00 | | 1 456 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 087.00 | 20 172.00 | | 26 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 047.00 | 18 725.00 | | 26 047.00 |
ST Autres comptes | 371 282.00 | 386 212.00 | | 371 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 637.00 | 172 768.00 | | 166 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | 13 133.00 | | 6 834.00 |
YT Sous‐traitance | 602 050.00 | 734 713.00 | | 602 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 827.00 | 13 047.00 | | 14 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 914.00 | 33 219.00 | | 40 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 247.00 | 503 132.00 | | 533 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 901.00 | 239 038.00 | | 202 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 016.00 | 1 312 419.00 | | 1 166 016.00 |