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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 451.00 | 24.00 | 475.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 3 984.00 | 2 865.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 379.00 | 35 821.00 | 21 559.00 | 57 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 006.00 | 33 470.00 | 536.00 | 34 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 053.00 | 73 725.00 | 55 328.00 | 129 053.00 |
BT Marchandises | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 111.00 | 4 220.00 | 22 891.00 | 27 111.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 301.00 | 4 220.00 | 182 081.00 | 186 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 353.00 | 77 945.00 | 237 409.00 | 315 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 375.00 | 51 011.00 | | 55 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | 4 363.00 | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 90 606.00 | 63 759.00 | | 90 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 556.00 | 16 414.00 | | 11 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 665.00 | 43 534.00 | | 36 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 284.00 | 42 674.00 | | 65 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 885.00 | 28 026.00 | | 32 885.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 120.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 802.00 | 130 768.00 | | 146 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 409.00 | 194 528.00 | | 237 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 413.00 | 119 368.00 | | 140 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 63.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 416.00 | | 805 416.00 | 805 416.00 |
FG Production vendue services | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 485.00 | | 887 485.00 | 887 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | 522.00 | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 342.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 342.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 342.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 221.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 986.00 | 914 807.00 | | 888 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 140.00 | 910 444.00 | | 862 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 847.00 | 4 363.00 | | 26 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 815.00 | 13 604.00 | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 324.00 | | 400.00 | 133 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 129 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 98 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 506.00 | | 400.00 | 102 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 079.00 | 7 317.00 | 4 671.00 | 71 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 58.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 687.00 | 7 259.00 | 4 671.00 | 70 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UX Autres créances clients | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 420.00 | 5 031.00 | 6 389.00 | 11 420.00 |
VI Groupe et associés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VP Divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 802.00 | 140 413.00 | 6 389.00 | 146 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 2 045.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | 5 134.00 | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 42 809.00 | 47 415.00 | | 42 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 332.00 | 47 742.00 | | 47 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 863.00 | 9 990.00 | | 6 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | 4 323.00 | | 4 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | 6 368.00 | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 004.00 | 177 088.00 | | 173 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 814.00 | 147 580.00 | | 141 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 859.00 | 110 281.00 | | 101 859.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |