| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 724.00 | 126.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 175.00 | 44 919.00 | 14 257.00 | 59 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 235.00 | 34 023.00 | 8 212.00 | 42 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 078.00 | 86 141.00 | 52 937.00 | 139 078.00 |
BT Marchandises | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | 4 912.00 | 21 635.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 329.00 | 4 912.00 | 224 418.00 | 229 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 407.00 | 91 053.00 | 277 355.00 | 368 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 279.00 | 82 221.00 | | 98 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 756.00 | 16 057.00 | | 36 756.00 |
DL TOTAL (I) | 143 419.00 | 106 663.00 | | 143 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 8 959.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 511.00 | 37 369.00 | | 36 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 59 750.00 | | 63 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | 25 166.00 | | 30 459.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 82.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 936.00 | 131 326.00 | | 133 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 355.00 | 237 990.00 | | 277 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 936.00 | 130 037.00 | | 133 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 2 557.00 | | 1 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 967.00 | | 943 967.00 | 943 967.00 |
FG Production vendue services | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 554.00 | | 1 031 554.00 | 1 031 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | 21 816.00 | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 2 224.00 | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 503.00 | 994 297.00 | | 1 034 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 747.00 | 978 239.00 | | 997 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 756.00 | 16 057.00 | | 36 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 831.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 599.00 | | 2 671.00 | 138 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 139 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 108 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 781.00 | | 2 671.00 | 107 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 592.00 | 7 741.00 | 2 192.00 | 80 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 117.00 | 7 741.00 | 2 192.00 | 80 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 1 072.00 | | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 1 072.00 | | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | 1 072.00 | | 3 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UX Autres créances clients | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VP Divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 936.00 | 133 936.00 | | 133 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 2 496.00 | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 5 262.00 | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 33 639.00 | 33 188.00 | | 33 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 882.00 | 47 960.00 | | 48 882.00 |
YT Sous‐traitance | 8 637.00 | 8 666.00 | | 8 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | 4 200.00 | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | 6 695.00 | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 490.00 | 189 731.00 | | 185 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 731.00 | 163 010.00 | | 189 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 681.00 | 95 076.00 | | 98 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |