| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 5 354.00 | 1 495.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 379.00 | 40 436.00 | 16 944.00 | 57 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 34 327.00 | 9 225.00 | 43 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 599.00 | 80 592.00 | 58 007.00 | 138 599.00 |
BT Marchandises | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | 3 840.00 | 23 756.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CF Disponibilités | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 823.00 | 3 840.00 | 179 983.00 | 183 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 422.00 | 84 432.00 | 237 990.00 | 322 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 221.00 | 55 375.00 | | 82 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 057.00 | 26 847.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 106 663.00 | 90 606.00 | | 106 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | 11 556.00 | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 369.00 | 36 665.00 | | 37 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 65 284.00 | | 59 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 166.00 | 32 885.00 | | 25 166.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 412.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 326.00 | 146 802.00 | | 131 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 990.00 | 237 409.00 | | 237 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 037.00 | 140 413.00 | | 130 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | 136.00 | | 2 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 447.00 | | 887 447.00 | 887 447.00 |
FG Production vendue services | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 569.00 | | 965 569.00 | 965 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 816.00 | 946.00 | | 21 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 4 246.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 297.00 | 888 986.00 | | 994 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 239.00 | 862 140.00 | | 978 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 057.00 | 26 847.00 | | 16 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 831.00 | 10 815.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 053.00 | | 9 546.00 | 129 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 235.00 | | 9 546.00 | 98 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 725.00 | 6 867.00 | | 73 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 24.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 274.00 | 6 843.00 | | 73 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 220.00 | | 380.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | | 380.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | | 380.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UX Autres créances clients | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402.00 | 5 113.00 | 1 289.00 | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 326.00 | 130 037.00 | 1 289.00 | 131 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 1 844.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 4 855.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 33 188.00 | 42 809.00 | | 33 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 960.00 | 47 332.00 | | 47 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 666.00 | 6 863.00 | | 8 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 4 262.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | 6 106.00 | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 731.00 | 173 004.00 | | 189 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 010.00 | 141 814.00 | | 163 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 076.00 | 101 859.00 | | 95 076.00 |