| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 147.00 | 2 780.00 | 3 367.00 | 6 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 687.00 | 50 087.00 | 2 600.00 | 52 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 054.00 | 61 321.00 | 6 733.00 | 68 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 556.00 | 1 462.00 | 31 093.00 | 32 556.00 |
BT Marchandises | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | 1 140.00 | 11 243.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 251.00 | 2 603.00 | 106 648.00 | 109 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 305.00 | 63 923.00 | 113 381.00 | 177 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
DH Report à nouveau | -34 964.00 | -35 280.00 | | -34 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098.00 | 316.00 | | 18 098.00 |
DL TOTAL (I) | 68 219.00 | 50 120.00 | | 68 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 936.00 | 13 021.00 | | 7 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 2 869.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 10 640.00 | | 12 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 200.00 | 22 041.00 | | 21 200.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 642.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 163.00 | 49 212.00 | | 45 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 381.00 | 99 333.00 | | 113 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 485.00 | 41 302.00 | | 42 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
FD Production vendue biens | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
FG Production vendue services | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 787.00 | | 353 787.00 | 353 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 3 304.00 | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 804.00 | 25 695.00 | | 12 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 497.00 | 335 459.00 | | 354 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 399.00 | 335 144.00 | | 336 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 098.00 | 316.00 | | 18 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 68 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 67 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 699.00 | 1 415.00 | 793.00 | 60 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 699.00 | 1 415.00 | 793.00 | 60 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 48.00 | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | 1 510.00 | | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | 1 510.00 | | 1 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 910.00 | 5 233.00 | 2 678.00 | 7 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389.00 | 18 525.00 | 1 864.00 | 20 389.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 163.00 | 42 485.00 | 2 678.00 | 45 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 3 946.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | 6 376.00 | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 28 301.00 | 32 715.00 | | 28 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 288.00 | 18 954.00 | | 18 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 24.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 732.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 942.00 | 4 678.00 | | 3 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 662.00 | 66 592.00 | | 70 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 570.00 | 49 183.00 | | 47 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 539.00 | 58 069.00 | | 53 539.00 |