| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 147.00 | 3 319.00 | 2 828.00 | 6 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 687.00 | 50 568.00 | 2 119.00 | 52 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 054.00 | 62 341.00 | 5 713.00 | 68 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 245.00 | 916.00 | 34 329.00 | 35 245.00 |
BT Marchandises | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 158.00 | 1 140.00 | 16 018.00 | 17 158.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 855.00 | 2 057.00 | 107 798.00 | 109 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 909.00 | 64 397.00 | 113 512.00 | 177 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
DH Report à nouveau | -16 866.00 | -34 964.00 | | -16 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | 18 098.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 75 546.00 | 68 219.00 | | 75 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 7 936.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 12 968.00 | | 11 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 21 200.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 472.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 965.00 | 45 163.00 | | 37 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 512.00 | 113 381.00 | | 113 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 965.00 | 42 485.00 | | 37 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 040.00 | | 168 040.00 | 168 040.00 |
FD Production vendue biens | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
FG Production vendue services | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 924.00 | | 351 924.00 | 351 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 540.00 | | 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 909.00 | 12 804.00 | | 9 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 206.00 | 354 497.00 | | 354 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 879.00 | 336 399.00 | | 346 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 328.00 | 18 098.00 | | 7 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VP Divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 567.00 | 25 703.00 | 1 864.00 | 27 567.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |