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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 147.00 | 6 014.00 | 133.00 | 6 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 9 362.00 | 1 797.00 | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121.00 | 50 936.00 | 5 186.00 | 56 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 700.00 | 66 312.00 | 7 388.00 | 73 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BT Marchandises | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 406.00 | 3 400.00 | 7 006.00 | 10 406.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 913.00 | 3 400.00 | 154 513.00 | 157 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 613.00 | 69 712.00 | 161 901.00 | 231 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 884.00 | 68 585.00 | | 77 884.00 |
DH Report à nouveau | | -9 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 225.00 | 18 917.00 | | -16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 78 159.00 | 94 384.00 | | 78 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 523.00 | 30 000.00 | | 27 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 2 880.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 39 047.00 | | 24 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 26 773.00 | | 25 582.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 426.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 741.00 | 100 126.00 | | 83 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 901.00 | 194 511.00 | | 161 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 167.00 | 72 603.00 | | 66 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 373.00 | | 253 373.00 | 253 373.00 |
FD Production vendue biens | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
FG Production vendue services | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 103.00 | | 413 103.00 | 413 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 349.00 | 15 458.00 | | 4 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 395.00 | 6 936.00 | | 9 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 239.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -157.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 474.00 | 396 496.00 | | 417 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 698.00 | 377 579.00 | | 433 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 225.00 | 18 917.00 | | -16 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | 4 568.00 | | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 523.00 | 9 949.00 | 17 574.00 | 27 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824.00 | 10 748.00 | 4 076.00 | 14 824.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 741.00 | 66 167.00 | 17 574.00 | 83 741.00 |