| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 563.00 | 109 159.00 | 404.00 | 109 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 926.00 | 189 803.00 | 8 123.00 | 197 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 637.00 | 301 891.00 | 37 745.00 | 339 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 244.00 | 220.00 | 409 024.00 | 409 244.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 183 512.00 | | 183 512.00 | 183 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 833.00 | 220.00 | 674 613.00 | 674 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 470.00 | 302 111.00 | 712 358.00 | 1 014 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 27 708.00 | 29 904.00 | | 27 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 286.00 | 1 113 810.00 | | 1 157 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 300.00 | 226 571.00 | | 249 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 924.00 | 27 062.00 | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 219 274.00 | 209 024.00 | | 219 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 897.00 | 10 245.00 | | 11 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 665.00 | 437 490.00 | | 455 665.00 |
252 Charges sociales | 145 908.00 | 144 141.00 | | 145 908.00 |
262 Autres charges | 8 568.00 | 37.00 | | 8 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 172.00 | 609 397.00 | | 631 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 617.00 | 41 757.00 | | 55 617.00 |
280 Produits financiers | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 280.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 2 496.00 | | 6 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 942.00 | 38 982.00 | | 49 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 265.00 | 294 283.00 | | 333 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 942.00 | 38 982.00 | | 49 942.00 |
DL TOTAL (I) | 471 207.00 | 421 265.00 | | 471 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 7 888.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | 4 800.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 857.00 | 101 099.00 | | 126 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 838.00 | 114 439.00 | | 108 838.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 651.00 | 228 732.00 | | 239 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 358.00 | 651 497.00 | | 712 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 121.00 | | | 339 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 990.00 | | | 307 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 062.00 | 8 914.00 | 3 084.00 | 296 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | 1 984.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 148.00 | 8 914.00 | 1 100.00 | 291 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 857.00 | 126 857.00 | | 126 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 572.00 | 450 172.00 | 6 400.00 | 456 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |