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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 2 933.00 | 4.00 | 2 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 194.00 | 104 752.00 | 2 442.00 | 107 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 468.00 | 192 036.00 | 10 431.00 | 202 468.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 819.00 | 299 722.00 | 40 096.00 | 339 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
BN En cours de production de biens | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 142.00 | 12 384.00 | 349 758.00 | 362 142.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 197 214.00 | | 197 214.00 | 197 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 751.00 | 12 384.00 | 692 367.00 | 704 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 570.00 | 312 106.00 | 732 464.00 | 1 044 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 661.00 | | | 351 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DL TOTAL (I) | 470 605.00 | | | 470 605.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 274.00 | | | 179 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 464.00 | | | 732 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 010.00 | | 8 795.00 | 335 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 7 400.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 3 786.00 | 339 819.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 309 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 854.00 | | 7 595.00 | 305 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 1 200.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 647.00 | 5 862.00 | 3 786.00 | 297 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 59.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 773.00 | 5 802.00 | 3 786.00 | 294 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 274.00 | 179 274.00 | | 179 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 618.00 | 318 618.00 | | 318 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 661.00 | 399 261.00 | 6 400.00 | 405 661.00 |
VW T.V.A. | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 433.00 | 255 433.00 | | 255 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
ST Autres comptes | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
YT Sous‐traitance | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 946.00 | | | 230 946.00 |