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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 961.00 | 107 334.00 | 626.00 | 107 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 926.00 | 194 981.00 | 2 945.00 | 197 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 035.00 | 305 244.00 | 29 790.00 | 335 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 792.00 | 3 908.00 | 386 884.00 | 390 792.00 |
BZ Autres créances | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 164 786.00 | | 164 786.00 | 164 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 982.00 | 3 908.00 | 636 074.00 | 639 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 017.00 | 309 152.00 | 665 864.00 | 975 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 206.00 | | | 343 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | 467 651.00 | | | 467 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 713.00 | | | 196 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 864.00 | | | 665 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 636.00 | | 800.00 | 339 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 335 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 305 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 489.00 | | 800.00 | 307 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 891.00 | 5 755.00 | 2 401.00 | 301 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 962.00 | 5 755.00 | 2 401.00 | 298 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 3 908.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 3 908.00 | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 3 908.00 | 220.00 | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 908.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 367 533.00 | | | 367 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VB T. V. A. | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 527.00 | 432 127.00 | 6 400.00 | 438 527.00 |
VW T.V.A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 763.00 | 194 763.00 | | 194 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
ST Autres comptes | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 435.00 | | | 217 435.00 |