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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 11 209.00 | 2 112.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 536.00 | 31 780.00 | 5 756.00 | 37 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 502.00 | 60 304.00 | 11 198.00 | 71 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 307.00 | 4 535.00 | 127 772.00 | 132 307.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
CF Disponibilités | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 272.00 | 4 535.00 | 417 737.00 | 422 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 774.00 | 64 839.00 | 428 935.00 | 493 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DH Report à nouveau | 203 422.00 | 193 098.00 | | 203 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 10 325.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 313 364.00 | 310 018.00 | | 313 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 335.00 | 61 038.00 | | 83 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | 26 803.00 | | 32 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 571.00 | 87 841.00 | | 115 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 935.00 | 397 858.00 | | 428 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 571.00 | 87 841.00 | | 115 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 456.00 | | 704 456.00 | 704 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 456.00 | | 704 456.00 | 704 456.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 865.00 | 744 828.00 | | 708 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 519.00 | 734 504.00 | | 705 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 10 325.00 | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 234.00 | 3 070.00 | | 57 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | 3 070.00 | | 39 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 725.00 | 146 395.00 | 3 330.00 | 149 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |