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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 7 922.00 | 3 850.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 34 567.00 | 7 373.00 | 41 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 357.00 | 59 804.00 | 14 553.00 | 74 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 503.00 | 4 535.00 | 131 968.00 | 136 503.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
CF Disponibilités | 230 318.00 | | 230 318.00 | 230 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 796.00 | 4 535.00 | 429 262.00 | 433 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 153.00 | 64 339.00 | 443 814.00 | 508 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DH Report à nouveau | 206 769.00 | 203 422.00 | | 206 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | 3 346.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 319 024.00 | 313 364.00 | | 319 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 83 335.00 | | 59 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 970.00 | 32 236.00 | | 25 970.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 791.00 | 115 571.00 | | 124 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 814.00 | 428 935.00 | | 443 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 791.00 | 115 571.00 | | 124 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 617.00 | | 627 617.00 | 627 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 617.00 | | 627 617.00 | 627 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 015.00 | 708 865.00 | | 629 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 355.00 | 705 519.00 | | 623 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | 3 346.00 | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 502.00 | | 6 835.00 | 71 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 74 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 53 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 857.00 | | 6 835.00 | 50 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 304.00 | 3 480.00 | 3 980.00 | 60 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 3 480.00 | 3 980.00 | 42 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 306.00 | 151 976.00 | 3 330.00 | 155 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |