| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 1 610.00 | 2 308.00 | 3 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 11 589.00 | 3 915.00 | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 656.00 | 39 832.00 | 5 824.00 | 45 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 473.00 | 53 032.00 | 15 441.00 | 68 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 629.00 | | 103 629.00 | 103 629.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 691.00 | | 296 691.00 | 296 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 164.00 | 53 032.00 | 312 133.00 | 365 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 214.00 | 45 000.00 | | 48 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 612.00 | 44 991.00 | | 51 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
DH Report à nouveau | 30 868.00 | 212 428.00 | | 30 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 098.00 | 28 590.00 | | 31 098.00 |
DL TOTAL (I) | 178 397.00 | 347 613.00 | | 178 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 505.00 | 78 220.00 | | 118 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 231.00 | 13 966.00 | | 15 231.00 |
EA Autres dettes | | 25 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 736.00 | 118 165.00 | | 133 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 133.00 | 465 778.00 | | 312 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 736.00 | 118 165.00 | | 133 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 972.00 | | 721 972.00 | 721 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 972.00 | | 721 972.00 | 721 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | | | -11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 3 940.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 010.00 | 707 309.00 | | 752 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 912.00 | 678 719.00 | | 720 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 098.00 | 28 590.00 | | 31 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 494.00 | | 3 781.00 | 99 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 405.00 | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 802.00 | 68 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 397.00 | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 444.00 | | 3 717.00 | 57 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 735.00 | | 65.00 | 24 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 245.00 | 4 492.00 | 15 705.00 | 64 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | 15 705.00 | 17 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 930.00 | 4 492.00 | | 46 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | 4 065.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |