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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 489.00 | 42 155.00 | 334.00 | 42 489.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 800.00 | 179 492.00 | 179 308.00 | 358 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 448.00 | 634 685.00 | 346 763.00 | 981 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 905.00 | 186 002.00 | 197 903.00 | 383 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 465.00 | 1 042 334.00 | 789 130.00 | 1 831 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BN En cours de production de biens | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 149.00 | 3 967.00 | 422 182.00 | 426 149.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 483 240.00 | | 483 240.00 | 483 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 420.00 | 3 967.00 | 1 500 453.00 | 1 504 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 885.00 | 1 046 301.00 | 2 289 584.00 | 3 335 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 640 154.00 | 509 133.00 | | 640 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 315.00 | 251 021.00 | | 222 315.00 |
DK Provisions réglementées | 10 938.00 | 12 578.00 | | 10 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 408.00 | 1 102 732.00 | | 1 203 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 578.00 | 226 862.00 | | 497 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 741.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 047.00 | 178 958.00 | | 161 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 464.00 | 427 351.00 | | 414 464.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 4 352.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 176.00 | 846 064.00 | | 1 086 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 584.00 | 1 948 795.00 | | 2 289 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 531.00 | 683 576.00 | | 708 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 218.00 | | 395 907.00 | 1 446 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 661.00 | 1 831 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 1 365 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 322.00 | | 5 800.00 | 447 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 908.00 | | 390 106.00 | 985 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | 1.00 | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 349.00 | 155 605.00 | 8 619.00 | 895 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 293.00 | 35 354.00 | | 186 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 056.00 | 120 250.00 | 8 619.00 | 709 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 421 389.00 | | | 421 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 926.00 | 119 281.00 | 377 645.00 | 496 926.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
VP Divers | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 358.00 | 433 774.00 | 5 584.00 | 439 358.00 |
VW T.V.A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 376.00 | 700 731.00 | 377 645.00 | 1 078 376.00 |