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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 800.00 | 239 268.00 | 119 532.00 | 358 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 135.00 | 826 162.00 | 299 973.00 | 1 126 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 901.00 | 252 050.00 | 221 851.00 | 473 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 149.00 | 1 359 968.00 | 694 180.00 | 2 054 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BN En cours de production de biens | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 759.00 | 10 824.00 | 471 936.00 | 482 759.00 |
BZ Autres créances | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 101.00 | | 380 101.00 | 380 101.00 |
CF Disponibilités | 636 806.00 | | 636 806.00 | 636 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 012.00 | 10 824.00 | 1 587 189.00 | 1 598 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 160.00 | 1 370 792.00 | 2 281 368.00 | 3 652 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 762 307.00 | 742 469.00 | | 762 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912.00 | 150 338.00 | | 145 912.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 238 218.00 | 1 232 200.00 | | 1 238 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 563.00 | 477 956.00 | | 459 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 12 292.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 446.00 | 171 598.00 | | 208 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 511.00 | 358 347.00 | | 365 511.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 150.00 | 1 020 780.00 | | 1 043 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 368.00 | 2 252 981.00 | | 2 281 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 893.00 | 689 965.00 | | 779 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 429.00 | | 175 052.00 | 1 896 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 2 054 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 1 600 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 122.00 | | | 453 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 318.00 | | 175 050.00 | 1 430 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 2.00 | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 284.00 | 164 017.00 | 5 332.00 | 1 201 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 869.00 | 29 888.00 | | 251 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 415.00 | 134 129.00 | 5 332.00 | 949 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UX Autres créances clients | 469 771.00 | 469 771.00 | | 469 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 928.00 | 195 670.00 | 263 257.00 | 458 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 614.00 | 519 802.00 | 13 812.00 | 533 614.00 |
VW T.V.A. | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |