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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 800.00 | 209 380.00 | 149 420.00 | 358 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 996.00 | 734 356.00 | 250 640.00 | 984 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 322.00 | 215 059.00 | 230 263.00 | 445 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 429.00 | 1 201 284.00 | 695 146.00 | 1 896 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BN En cours de production de biens | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 414.00 | 2 107.00 | 419 306.00 | 421 414.00 |
BZ Autres créances | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 405 946.00 | | 405 946.00 | 405 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 559 942.00 | 2 107.00 | 1 557 835.00 | 1 559 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 371.00 | 1 203 391.00 | 2 252 981.00 | 3 456 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 742 469.00 | 640 154.00 | | 742 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 338.00 | 222 315.00 | | 150 338.00 |
DK Provisions réglementées | 9 393.00 | 10 938.00 | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 200.00 | 1 203 408.00 | | 1 232 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 956.00 | 497 578.00 | | 477 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 761.00 | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 292.00 | 7 800.00 | | 12 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 598.00 | 161 047.00 | | 171 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 347.00 | 414 464.00 | | 358 347.00 |
EA Autres dettes | | 4 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 780.00 | 1 086 176.00 | | 1 020 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 981.00 | 2 289 584.00 | | 2 252 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 965.00 | 708 531.00 | | 689 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 465.00 | | 65 727.00 | 1 831 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 896 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 430 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 122.00 | | | 453 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 354.00 | | 65 727.00 | 1 365 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 334.00 | 159 711.00 | 762.00 | 1 042 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 647.00 | 30 222.00 | | 221 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 687.00 | 129 490.00 | 762.00 | 820 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 418 885.00 | | | 418 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 264.00 | 146 448.00 | 330 816.00 | 477 264.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
VP Divers | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 726.00 | 535 373.00 | 3 353.00 | 538 726.00 |
VW T.V.A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 488.00 | 677 672.00 | 330 816.00 | 1 008 488.00 |