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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 300.00 | 18 000.00 | 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 735.00 | 76 758.00 | 2 977.00 | 79 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 49 576.00 | 4 990.00 | 54 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 634.00 | 144 334.00 | 32 300.00 | 176 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BN En cours de production de biens | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
BZ Autres créances | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CF Disponibilités | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 803.00 | | 313 803.00 | 313 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 437.00 | 144 334.00 | 346 103.00 | 490 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
DH Report à nouveau | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 375.00 | -7 856.00 | | 33 375.00 |
DL TOTAL (I) | 212 275.00 | 178 901.00 | | 212 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 325.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 398.00 | 4 974.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 632.00 | 57 923.00 | | 58 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 592.00 | 78 076.00 | | 61 592.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 827.00 | 141 429.00 | | 133 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 103.00 | 320 330.00 | | 346 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 429.00 | 136.00 | | 120 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 602 592.00 | | 602 592.00 | 602 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 778.00 | | 602 778.00 | 602 778.00 |
FM Production stockée | | | 5 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 104.00 | 820.00 | | 44 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 560.00 | 27 253.00 | | 18 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 513.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 513.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -513.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 723.00 | 563 169.00 | | 676 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 348.00 | 571 025.00 | | 643 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 375.00 | -7 856.00 | | 33 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 872.00 | | 5 903.00 | 172 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 176 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 152 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 839.00 | | 5 903.00 | 148 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 982.00 | 2 292.00 | 1 939.00 | 143 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 982.00 | 2 292.00 | 1 939.00 | 143 982.00 |