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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 958.00 | 79 378.00 | 6 580.00 | 85 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 476.00 | 51 713.00 | 3 763.00 | 55 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 262.00 | 149 391.00 | 31 871.00 | 181 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BN En cours de production de biens | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 327.00 | 8 439.00 | 125 888.00 | 134 327.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CF Disponibilités | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 367.00 | 8 439.00 | 347 928.00 | 356 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 629.00 | 157 829.00 | 379 799.00 | 537 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 113 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 275.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 930.00 | -5 444.00 | | 64 930.00 |
DL TOTAL (I) | 205 761.00 | 173 831.00 | | 205 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 372.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 219.00 | 37 708.00 | | 66 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 875.00 | 66 102.00 | | 93 875.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 608.00 | 38 869.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 038.00 | 145 220.00 | | 174 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 799.00 | 319 052.00 | | 379 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 140.00 | 143 322.00 | | 172 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FG Production vendue services | 737 125.00 | | 737 125.00 | 737 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 210.00 | | 739 210.00 | 739 210.00 |
FM Production stockée | | | 7 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 2 581.00 | | 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 346.00 | 16 490.00 | | 27 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 387.00 | 824.00 | | 23 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 387.00 | 21 731.00 | | 23 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 6 826.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 463.00 | 6 826.00 | | 24 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 14 905.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 135.00 | -9 572.00 | | -8 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 652.00 | 503 255.00 | | 772 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 723.00 | 508 699.00 | | 707 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 930.00 | -5 444.00 | | 64 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 029.00 | | 20 642.00 | 184 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 509.00 | 20 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 409.00 | 181 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 159 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 996.00 | | 639.00 | 159 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 509.00 | | 20 003.00 | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 984.00 | 3 307.00 | 900.00 | 146 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 984.00 | 3 307.00 | 900.00 | 146 984.00 |