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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 219.00 | 78 119.00 | 8 100.00 | 86 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 476.00 | 50 564.00 | 4 912.00 | 55 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 029.00 | 146 984.00 | 37 045.00 | 184 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BN En cours de production de biens | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
BZ Autres créances | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CF Disponibilités | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 007.00 | | 282 007.00 | 282 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 036.00 | 146 984.00 | 319 052.00 | 466 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 120 757.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | -7 856.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 444.00 | 33 375.00 | | -5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 173 831.00 | 212 275.00 | | 173 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 205.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 13 398.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | 58 632.00 | | 37 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 102.00 | 61 592.00 | | 66 102.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 220.00 | 133 827.00 | | 145 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 052.00 | 346 103.00 | | 319 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 322.00 | 120 429.00 | | 143 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
FG Production vendue services | 480 677.00 | | 480 677.00 | 480 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 838.00 | | 483 838.00 | 483 838.00 |
FM Production stockée | | | -10 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | 44 104.00 | | 2 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 490.00 | 18 560.00 | | 16 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 128.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 731.00 | 128.00 | | 21 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | 225.00 | | 6 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 506.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 905.00 | -379.00 | | 14 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 572.00 | -92.00 | | -9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 255.00 | 676 723.00 | | 503 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 699.00 | 643 348.00 | | 508 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 444.00 | 33 375.00 | | -5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 634.00 | | 7 394.00 | 176 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 601.00 | | 7 394.00 | 152 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 334.00 | 2 650.00 | | 144 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 334.00 | 2 650.00 | | 144 334.00 |