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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 685.00 | 2 957.00 | 7 728.00 | 10 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 12 659.00 | 4 053.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 465.00 | 40 247.00 | 25 218.00 | 65 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 903.00 | 56 059.00 | 39 844.00 | 95 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BZ Autres créances | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CF Disponibilités | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 164.00 | 56 059.00 | 227 105.00 | 283 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 134 833.00 | 105 218.00 | | 134 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 219.00 | 29 615.00 | | -43 219.00 |
DL TOTAL (I) | 101 675.00 | 144 894.00 | | 101 675.00 |
DP Provisions pour risques | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 84.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | 12 195.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | 57 416.00 | | 62 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 809.00 | 53 134.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | | 5 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 663.00 | 127 945.00 | | 111 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 105.00 | 272 839.00 | | 227 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 463.00 | 118 750.00 | | 102 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 634.00 | | 4 271.00 | 92 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 95 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 94 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 676.00 | | 4 271.00 | 91 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 594.00 | 9 468.00 | 1 002.00 | 47 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 9 468.00 | 1 002.00 | 47 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 10 714.00 | 1 514.00 | 9 200.00 | 10 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VP Divers | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 663.00 | 102 463.00 | 9 200.00 | 111 663.00 |