| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 685.00 | 5 094.00 | 5 590.00 | 10 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 686.00 | 15 539.00 | 2 147.00 | 17 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 100.00 | 47 548.00 | 17 551.00 | 65 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 694.00 | 68 378.00 | 28 315.00 | 96 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
BZ Autres créances | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
CF Disponibilités | 166 122.00 | | 166 122.00 | 166 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 649.00 | 68 378.00 | 313 270.00 | 381 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 156 426.00 | 134 832.00 | | 156 426.00 |
DH Report à nouveau | | -43 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818.00 | 64 813.00 | | -1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 164 669.00 | 166 488.00 | | 164 669.00 |
DP Provisions pour risques | 6 883.00 | 16 766.00 | | 6 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 883.00 | 16 766.00 | | 6 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 108.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 736.00 | 85 398.00 | | 88 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 188.00 | 34 475.00 | | 37 188.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 9 626.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 717.00 | 129 608.00 | | 141 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 270.00 | 312 862.00 | | 313 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 867.00 | 1 216.00 | | 133 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 918.00 | | 1 775.00 | 94 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 779.00 | | 1 775.00 | 93 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 633.00 | 6 745.00 | | 61 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 437.00 | 6 745.00 | | 61 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 766.00 | | 9 883.00 | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | | 9 883.00 | 16 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 7 781.00 | 3 550.00 | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VB T. V. A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VP Divers | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 732.00 | 114 552.00 | 180.00 | 114 732.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 717.00 | 133 867.00 | 3 550.00 | 141 717.00 |