| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 685.00 | 4 025.00 | 6 659.00 | 10 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 13 529.00 | 2 993.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 488.00 | 43 882.00 | 20 606.00 | 64 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 918.00 | 61 633.00 | 33 284.00 | 94 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
BZ Autres créances | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 577.00 | | 279 577.00 | 279 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 496.00 | 61 633.00 | 312 862.00 | 374 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 134 832.00 | 134 833.00 | | 134 832.00 |
DH Report à nouveau | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 813.00 | -43 219.00 | | 64 813.00 |
DL TOTAL (I) | 166 488.00 | 101 675.00 | | 166 488.00 |
DP Provisions pour risques | 16 766.00 | 13 766.00 | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | 13 766.00 | | 16 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 89.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 398.00 | 62 052.00 | | 85 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 475.00 | 38 809.00 | | 34 475.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 608.00 | 111 663.00 | | 129 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 862.00 | 227 105.00 | | 312 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216.00 | 102 463.00 | | 1 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 903.00 | | 5 420.00 | 95 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 94 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 93 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 944.00 | | 5 240.00 | 94 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 059.00 | 10 617.00 | 5 042.00 | 56 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | 10 617.00 | 5 042.00 | 55 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 766.00 | 3 000.00 | | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | 3 000.00 | | 13 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 1 626.00 | 8 000.00 | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VP Divers | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 216.00 | 152 036.00 | 180.00 | 152 216.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 608.00 | 121 608.00 | 8 000.00 | 129 608.00 |