| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 945.00 | 31 096.00 | 849.00 | 31 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 837.00 | 34 730.00 | 21 106.00 | 55 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 924.00 | 78 204.00 | 196 720.00 | 274 924.00 |
BZ Autres créances | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 519.00 | 78 204.00 | 299 315.00 | 377 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 356.00 | 112 935.00 | 320 421.00 | 433 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 110 312.00 | 144 341.00 | | 110 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 244.00 | -34 029.00 | | 29 244.00 |
DL TOTAL (I) | 187 957.00 | 158 712.00 | | 187 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 126.00 | 39 769.00 | | 34 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 652.00 | 130 714.00 | | 97 652.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 1 308.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 463.00 | 171 911.00 | | 132 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 421.00 | 330 624.00 | | 320 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 607 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 748.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 956.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 956.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -614.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 814.00 | 637 141.00 | | 613 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 569.00 | 671 171.00 | | 584 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 244.00 | -34 029.00 | | 29 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 800.00 | 595.00 | 10 500.00 | 45 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 55 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 33 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | 10 500.00 | 2 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 850.00 | 595.00 | | 33 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 324.00 | 1 465.00 | 1 058.00 | 34 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 131.00 | 1 465.00 | 1 058.00 | 32 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 180.00 | 8 025.00 | | 70 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 180.00 | 8 025.00 | | 70 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 180.00 | 8 025.00 | | 70 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 584.00 | | | 197 584.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 679.00 | 219 171.00 | 104 508.00 | 323 679.00 |
VW T.V.A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |