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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 561.00 | 21 826.00 | 20 735.00 | 42 561.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 986.00 | 100 076.00 | 179 911.00 | 279 986.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CF Disponibilités | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 472.00 | 100 076.00 | 329 396.00 | 429 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 033.00 | 121 902.00 | 350 131.00 | 472 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 144 222.00 | 144 797.00 | | 144 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 860.00 | 14 425.00 | | 37 860.00 |
DL TOTAL (I) | 230 482.00 | 207 622.00 | | 230 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 17 459.00 | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 372.00 | 70 114.00 | | 97 372.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 4 796.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 649.00 | 92 488.00 | | 119 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 131.00 | 300 110.00 | | 350 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 635.00 | | 620 635.00 | 620 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 635.00 | | 620 635.00 | 620 635.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 5.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 5.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 3 327.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 3 327.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -3 321.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 428.00 | 600 698.00 | | 629 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 568.00 | 586 272.00 | | 591 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 860.00 | 14 425.00 | | 37 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646.00 | 181.00 | | 21 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | 181.00 | | 19 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 840.00 | 1 236.00 | | 98 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 840.00 | 1 236.00 | | 98 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 840.00 | 1 236.00 | | 98 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 161.00 | 80 111.00 | 112 050.00 | 192 161.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 816.00 | 186 531.00 | 122 285.00 | 308 816.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |